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最新七日年化收益（2023-03-21）1.903%
基金名称基金代码日期每万份收益（元）七日年化收益率最低申购费率交易定投
爱游戏货币A 000505 03-21 0.5951 1.903% 0%
爱游戏货币B 000506 03-21 0.6611 2.147% 0%
爱游戏添利货币A 003422 03-21 0.5058 1.859% 0%
爱游戏添利货币B 003423 03-21 0.5736 2.099% 0%
爱游戏聚宝盆货币A 001096 03-21 0.5637 2.116% 0%
爱游戏聚宝盆货币B 009485 03-21 0.6024 2.259% 0%
爱游戏增金宝货币A 001826 03-21 0.5015 1.959% 0%
爱游戏增金宝货币B 009790 03-21 0.5686 2.206% 0%
爱游戏鑫钱包货币A 001931 03-21 0.5263 2.039% 0%
爱游戏鑫钱包货币B 011063 03-21 0.5791 2.234% 0%
爱游戏薪金宝货币A 000895 03-21 0.4930 1.801% 0%
爱游戏薪金宝货币B 017880 03-21 0.5488 2.011% 0
基金名称基金代码日期每百万份收益（元）七日年化收益率最低申购费率交易定投
国保A [申购赎回限制清单] 519878 03-21 0.4053 1.298% -- 暂停交易
国保B [申购赎回限制清单] 519879 03-21 0.5468 1.800% -- 暂停交易
基金名称基金代码日期每百份收益（元）七日年化收益率最低申购费率交易定投
爱游戏货币E [申购赎回限制清单] 511970 03-21 0.5955 1.903% -- 暂停交易
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
爱游戏智慧生活股票 001672 03-21 1.586 2.157 1.67% 1.5% 0.60%
爱游戏成长优选股票A 001521 03-21 1.362 1.768 1.64% 1.5% 0.60%
爱游戏成长优选股票C 017916 03-21 0.916 0.916 1.55% 0%
爱游戏创新医药股票A 009502 10-17 0.7457 0.7457 2.07% -- 基金终止
爱游戏创新医药股票C 009503 10-17 0.7417 0.7417 2.08% -- 基金终止
爱游戏中证500ETF [申购赎回清单] 510560 03-21 1.3915 0.6443 1.19% -- 暂停交易
爱游戏1-3年国开债A 007010 03-21 1.0300 1.1250 -0.02% 0.5% 0.20%
爱游戏1-3年国开债C 007011 03-21 1.0292 1.1242 -0.03% 0%
爱游戏中证500ETF联接 001241 03-21 0.6302 0.6302 1.12% 1.2% 0.48%
爱游戏沪深300ETF [申购赎回清单] 510380 03-21 1.0910 1.0910 1.09% -- 暂停交易
爱游戏沪深300ETF联接 000613 03-21 1.0517 1.8087 1.03% 1.0% 0.40%
爱游戏养老指数增强 168001 05-20 1.4014 1.0791 -0.01% 1.0% 0.40% 基金终止
爱游戏创精选88ETF [申购赎回清单] 159804 03-21 1.2220 1.2220 1.15% --
爱游戏创精选88ETF联接A 008898 03-21 1.1211 1.1211 1.09% 1.2% 0.48%
爱游戏创精选88ETF联接C 008899 03-21 1.1114 1.1114 1.08% 0%
爱游戏中债3-5年政金债指数A 009581 03-21 1.0385 1.0795 -0.05% 0.5% 0.2%
爱游戏中债3-5年政金债指数C 009582 03-21 1.0730 1.1140 -0.05% 0%
爱游戏沪港深300ETF [申购赎回清单] 517300 03-21 0.7115 0.7115 1.27% -- 暂停交易
爱游戏沪港深300ETF联接A 012663 03-21 0.9775 0.9775 1.18% 1.2% 0.48%
爱游戏沪港深300ETF联接C 012664 03-21 0.9785 0.9785 1.18% 0%
爱游戏强国智造混合 003131 03-21 1.3754 1.5654 1.81% 1.5% 0.60%
* 爱游戏科创3年封闭混合 501097 03-21 1.2036 1.2036 0.33% 1.5% 0.60% 封闭期
爱游戏消费新蓝海混合 005175 03-21 1.4127 1.4127 1.47% 1.5% 0.60%
爱游戏灵活优选混合 001932 03-21 1.1944 1.2997 0.66% 0.8% 0.32%
爱游戏稳诚混合A 004225 03-21 1.0281 1.3742 0.20% 0.8% 0.32%
爱游戏稳诚混合C 004226 03-21 1.0241 1.3674 0.21% 0%
爱游戏稳惠混合 002148 03-21 1.4482 1.8298 0.74% 1.0% 0.40%
爱游戏稳嘉混合A 004258 03-21 1.0718 1.3938 0.31% 0.8% 0.32%
爱游戏稳嘉混合C 004259 03-21 1.0690 1.3880 0.30% 0%
爱游戏稳荣混合A 004279 03-21 1.0869 1.4013 -0.03% 0.8% 0.32%
爱游戏稳荣混合C 004280 03-21 1.0827 1.3943 -0.03% 0%
爱游戏稳信混合A 004301 03-21 1.1259 1.3617 0.35% 0.8% 0.32%
爱游戏稳信混合C 004302 03-21 1.1265 1.3597 0.35%
爱游戏稳信混合E 015406 03-21 0.9951 0.9951 0.35% 0%
爱游戏稳寿混合A 004405 03-21 1.1573 1.3810 0.33% 0.8% 0.32%
爱游戏稳寿混合C 004406 03-21 1.1525 1.3740 0.33% 0%
* 爱游戏稳泰一年A 004772 03-17 1.2117 1.4037 0.22% 0.6% 0.24% 封闭期
* 爱游戏稳泰一年C 004773 03-17 1.1702 1.3582 0.21% 0% 封闭期
爱游戏策略精选混合（LOF） 168002 03-21 1.8355 1.8855 0.71% 1.5% 0.60%
爱游戏核心产业混合 002376 03-21 0.890 1.291 1.37% 1.5% 0.60%
爱游戏健康科学混合A 005043 03-21 1.3716 1.3716 1.59% 1.5% 0.60%
爱游戏健康科学混合C 005044 03-21 1.3469 1.3469 1.59% 0%
爱游戏目标策略混合A 004818 03-21 1.2682 1.2682 0.53% 1.5% 0.60%
爱游戏目标策略混合C 004819 03-21 1.2589 1.2589 0.54% 0%
爱游戏稳吉混合A 004756 03-21 1.0990 1.3378 0.27% 0.8% 0.32%
爱游戏稳吉混合C 004757 03-21 1.0946 1.3317 0.27% 0%
爱游戏稳瑞混合A 004760 03-21 1.2488 1.4298 0.68% 0.8% 0.32%
爱游戏稳瑞混合C 004761 03-21 1.2442 1.4232 0.68% 0%
爱游戏华兴混合 005683 03-21 1.6489 1.6789 1.86% 1.5% 0.60%
爱游戏新蓝筹混合 007074 03-21 1.2814 1.2814 1.60% 1.5% 0.60%
爱游戏研究精选混合A 008082 03-21 1.4298 1.4298 1.62% 1.5% 0.60%
爱游戏研究精选混合C 008083 03-21 1.4162 1.4162 1.61% 0%
爱游戏稳丰6个月A 009244 03-21 1.0694 1.0694 0.25% 1.0% 0.4%
爱游戏稳丰6个月C 009245 03-21 1.0610 1.0610 0.26% 0%
爱游戏高股息混合A 009500 03-21 0.8186 0.8186 0.02% 1.5% 0.6%
爱游戏高股息混合C 009501 03-21 0.8126 0.8126 0.02% 0%
爱游戏裕安混合A 010205 03-21 1.0091 1.0291 0.60% 0.8% 0.32%
爱游戏裕安混合C 010206 03-21 1.0029 1.0229 0.59% 0%
爱游戏稳和6个月混合A 010541 03-21 1.0358 1.0358 0.14% 1% 0.4%
爱游戏稳和6个月混合C 010542 03-21 1.0250 1.0250 0.14% 0%
爱游戏华丰混合A 010765 03-21 0.7457 0.7457 0.91% 1.5% 0.60%
爱游戏华丰混合C 010766 03-21 0.7383 0.7383 0.92% 0%
爱游戏稳弘混合A 011027 03-21 1.2249 1.2249 0.35% 1.0% 0.40%
爱游戏稳弘混合C 011028 03-21 1.2276 1.2276 0.36% 0%
爱游戏稳弘混合E 015407 03-21 1.0166 1.0166 0.36%
爱游戏稳悦混合A 010828 03-21 1.0213 1.0213 0.25% 1.0% 0.40%
爱游戏稳悦混合C 010829 03-21 1.0193 1.0193 0.26% 0%
爱游戏稳鑫一年A 011510 03-21 1.0102 1.0302 0.03% 0.8% 0.32%
爱游戏稳鑫一年C 011511 03-21 1.0019 1.0219 0.02% 0%
爱游戏稳安混合A 010984 03-21 0.9792 0.9792 0.40% 1.0% 0.40%
爱游戏稳安混合C 010985 03-21 0.9701 0.9701 0.40% 0%
爱游戏稳福6个月持有混合A 010934 03-21 0.9643 0.9643 0.39% 1% 0.4%
爱游戏稳福6个月持有混合C 010935 03-21 0.9576 0.9576 0.40% 0%
爱游戏璟珹6个月持有期混合A 011773 03-21 1.0333 1.0333 0.12% 1% 0.4%
爱游戏璟珹6个月持有期混合C 011774 03-21 1.0261 1.0261 0.12% 0%
爱游戏裕丰混合A 011734 03-21 0.9902 0.9902 0.74% 0.8% 0.32%
爱游戏裕丰混合C 011735 03-21 0.9885 0.9885 0.74% 0%
爱游戏稳盛6个月持有混合A 012955 03-21 1.0015 1.0015 0.05% 0.8% 0.32%
爱游戏稳盛6个月持有混合C 012956 03-21 0.9959 0.9959 0.04% 0%
爱游戏稳隆混合A 011771 03-21 1.0140 1.0140 0.60% 0.8% 0.32%
爱游戏稳隆混合C 011772 03-21 1.00660 1.00660 0.60% 0%
爱游戏稳健回报混合A 001846 10-12 1.118 1.118 0.00% -- 基金终止
爱游戏稳健回报混合C 002312 10-12 1.133 1.133 0.00% -- 基金终止
爱游戏稳恒混合A 001845 04-12 1.121 1.121 0.00% -- 基金终止
爱游戏稳恒混合C 002309 04-12 1.149 1.149 0.00% -- 基金终止
爱游戏裕祥混合A 012665 03-21 0.9196 0.9196 0.47% 0.8% 0.32%
爱游戏裕祥混合C 012666 03-21 0.92170 0.92170 0.47% 0%
爱游戏盛泽三年持有期混合A 013323 03-21 0.7542 0.7542 0.56% 1.5% 0.6% 暂停赎回
爱游戏盛泽三年持有期混合C 013324 03-21 0.7507 0.7507 0.56% 0% 暂停赎回
爱游戏低碳经济混合A 012102 03-21 0.8460 0.8460 0.71% 1.5% 0.6%
爱游戏低碳经济混合C 012103 03-21 0.8440 0.8440 0.72% 0%
爱游戏稳泽两年持有期混合A 015235 03-21 1.0014 1.0014 0.07% 1% 0.4%
爱游戏稳泽两年持有期混合C 015236 03-21 0.9996 0.9996 0.08% 0%
* 爱游戏瑞和纯债66个月定开 009587 03-17 1.0084 1.1007 0.07% 0.8% 0.32% 封闭期
爱游戏安享纯债 003514 12-02 1.0311 1.2075 0.00% 0.8% 0.32% 基金终止
爱游戏安瑞纯债 004629 03-21 1.0291 1.1935 0.00% 0.8% 0.32%
* 爱游戏安吉纯债半年 004821 03-17 1.0197 1.2634 0.10% -- 封闭期
* 爱游戏安裕纯债半年 005208 03-21 1.0250 1.2469 0.00% 0.8% 0.32% 封闭期
爱游戏安康纯债 003285 03-21 1.0392 1.2735 0.00% 0.8% 0.32%
* 爱游戏安盛纯债3个月 004797 03-21 1.0790 1.2283 0.00% -- 封闭期
爱游戏尊益信用纯债 000931 03-21 1.1758 1.3858 0.04% 0.6% 0.24%
爱游戏尊裕优化回报A 004318 03-21 1.043 1.154 0.29% 0.8% 0.32%
爱游戏尊裕优化回报C 004319 03-21 1.033 1.128 0.29% 0%
爱游戏尊利增强回报A 002720 03-21 1.156 1.188 0.17% 0.8% 0.32%
爱游戏尊利增强回报C 002721 03-21 1.141 1.162 0.18% 0%
爱游戏安丰纯债 006599 03-21 1.0490 1.1350 -0.06% 0.8% 0.32%
爱游戏尊荣中短债A 006773 03-21 1.1390 1.1390 0.02% 0.4% 0.16%
爱游戏尊荣中短债C 006774 03-21 1.1249 1.1249 0.02% 0%
爱游戏尊享A 000668 03-21 1.1509 1.5501 0.04% 0.8% 0.32%
爱游戏尊享C 000669 03-21 1.1391 1.5384 0.04% 0%
爱游戏安泽纯债39个月 007970 03-17 1.0089 1.1005 0.04% 0.8% 0.32%
爱游戏泰和纯债 006919 03-21 1.0160 1.1370 0.01% 0.8% 0.32%
爱游戏泰荣纯债 007215 03-21 1.0747 1.1087 0.00% 0.8% 0.32%
爱游戏泰恒纯债 006980 03-21 1.0151 1.1116 -0.01% 0.8% 0.32%
爱游戏泰弘纯债 007419 03-21 1.0325 1.1126 -0.02% 0.8% 0.32%
爱游戏尊耀纯债A 007837 03-21 1.1152 1.1452 0.11% 0.8% 0.32%
爱游戏尊耀纯债C 007838 03-21 1.0998 1.1298 0.11% 0%
* 爱游戏泰瑞纯债一年 008503 03-17 1.0080 1.1380 0.16% 0.8% 0.32% 封闭期
爱游戏泰吉纯债一年定开 008902 03-21 1.0646 1.0646 -0.02% --
爱游戏尊诚纯债A 008873 03-21 1.0755 1.0755 0.00% 0.8% 0.32%
爱游戏尊诚纯债C 008874 03-21 1.0630 1.0630 0.01% 0%
* 爱游戏泰祥纯债一年定开 008289 03-17 1.0490 1.0490 0.06% -- 封闭期
爱游戏尊恒利率债A 008875 03-21 1.0325 1.0965 -0.01% 0.8% 0.32%
爱游戏尊恒利率债C 008876 03-21 1.0206 1.0846 -0.01% 0%
爱游戏泰安纯债债券 010232 03-21 1.0611 1.0661 -0.01% 0.8% 0.32%
爱游戏尊庆6个月持有债券A 009309 03-21 1.0475 1.0475 -0.04% 0.4% 0.16%
爱游戏尊庆6个月持有债券C 009310 03-21 1.0417 1.0417 -0.04% 0%
爱游戏尊弘短债A 011008 03-21 1.0532 1.0532 0.01% 0.4% 0.16%
爱游戏尊弘短债C 011009 03-21 1.0476 1.0476 0.01% 0%
爱游戏尊弘短债E 011010 03-21 1.0249 1.0249 0.01% 0%
爱游戏安恒金融债债券 012451 03-21 1.0366 1.0406 -0.02% 0.8% 0.32%
* 爱游戏安悦纯债一年定开 011634 03-17 1.0194 1.0394 0.08% 0.8% 0.32% 封闭期
* 爱游戏安弘纯债一年定开 011951 03-17 1.0164 1.0314 0.07% 0.8% 0.32% 封闭期
* 爱游戏安锦纯债一年定开 014231 03-17 1.0055 1.0335 0.17% 0.8% 0.32% 封闭期
* 爱游戏安诚纯债一年定开 013062 03-17 1.0159 1.0159 0.09% 0.8% 0.32% 封闭期
爱游戏安和纯债债券 014778 03-21 1.0039 1.0039 -0.02% 0.8% 0.32%
爱游戏泰然纯债债券 015581 03-21 1.0064 1.0064 0.00% 0.8% 0.32%
爱游戏超短债A 017305 03-21 1.0042 1.0042 -0.01%
爱游戏超短债C 017306 03-21 1.0040 1.0040 -0.01%
爱游戏尊盈一年C 001848 11-16 1.0040 1.0490 0.00% -- 基金终止
爱游戏尊盈一年A 001847 11-16 1.0190 1.0640 0.00% -- 基金终止
爱游戏尊盛双债A 008740 10-11 1.0740 1.0740 0.71% -- 基金终止
爱游戏尊盛双债C 008741 10-11 1.0630 1.0630 0.71% -- 基金终止
爱游戏稳健养老一年持有（FOF）A 008617 03-20 1.0217 1.0217 -0.03% 0.8% 0.32%
爱游戏稳健养老一年持有（FOF）Y 017909 03-20 1.0219 1.0219 -0.02% 0.8% 0.32% 暂停交易
爱游戏策略优选3个月持有（FOF） 009151 03-20 1.0682 1.0682 -0.21% 0.8% 0.32%
爱游戏养老目标日期2030三年持有（FOF）A 013510 03-17 0.9553 0.9553 0.43% 0.8% 0.32%
爱游戏养老目标日期2030三年持有（FOF）Y 017901 03-17 0.9554 0.9554 0.43% 0.8% 0.32% 暂停交易
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
爱游戏智慧生活股票 001672 03-21 1.586 2.157 1.67% 1.5% 0.60%
爱游戏成长优选股票A 001521 03-21 1.362 1.768 1.64% 1.5% 0.60%
爱游戏成长优选股票C 017916 03-21 0.916 0.916 1.55% 0%
爱游戏创新医药股票A 009502 10-17 0.7457 0.7457 2.07% -- 基金终止
爱游戏创新医药股票C 009503 10-17 0.7417 0.7417 2.08% -- 基金终止
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
爱游戏中证500ETF [申购赎回清单] 510560 03-21 1.3915 0.6443 1.19% -- 暂停交易
爱游戏1-3年国开债A 007010 03-21 1.0300 1.1250 -0.02% 0.5% 0.20%
爱游戏1-3年国开债C 007011 03-21 1.0292 1.1242 -0.03% 0%
爱游戏中证500ETF联接 001241 03-21 0.6302 0.6302 1.12% 1.2% 0.48%
爱游戏沪深300ETF [申购赎回清单] 510380 03-21 1.0910 1.0910 1.09% -- 暂停交易
爱游戏沪深300ETF联接 000613 03-21 1.0517 1.8087 1.03% 1.0% 0.40%
爱游戏养老指数增强 168001 05-20 1.4014 1.0791 -0.01% 1.0% 0.40% 基金终止
爱游戏创精选88ETF [申购赎回清单] 159804 03-21 1.2220 1.2220 1.15% --
爱游戏创精选88ETF联接A 008898 03-21 1.1211 1.1211 1.09% 1.2% 0.48%
爱游戏创精选88ETF联接C 008899 03-21 1.1114 1.1114 1.08% 0%
爱游戏中债3-5年政金债指数A 009581 03-21 1.0385 1.0795 -0.05% 0.5% 0.2%
爱游戏中债3-5年政金债指数C 009582 03-21 1.0730 1.1140 -0.05% 0%
爱游戏沪港深300ETF [申购赎回清单] 517300 03-21 0.7115 0.7115 1.27% -- 暂停交易
爱游戏沪港深300ETF联接A 012663 03-21 0.9775 0.9775 1.18% 1.2% 0.48%
爱游戏沪港深300ETF联接C 012664 03-21 0.9785 0.9785 1.18% 0%
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
爱游戏强国智造混合 003131 03-21 1.3754 1.5654 1.81% 1.5% 0.60%
爱游戏科创3年封闭混合 501097 03-21 1.2036 1.2036 0.33% 1.5% 0.60% 封闭期
爱游戏消费新蓝海混合 005175 03-21 1.4127 1.4127 1.47% 1.5% 0.60%
爱游戏灵活优选混合 001932 03-21 1.1944 1.2997 0.66% 0.8% 0.32%
爱游戏稳诚混合A 004225 03-21 1.0281 1.3742 0.20% 0.8% 0.32%
爱游戏稳诚混合C 004226 03-21 1.0241 1.3674 0.21% 0%
爱游戏稳惠混合 002148 03-21 1.4482 1.8298 0.74% 1.0% 0.40%
爱游戏稳嘉混合A 004258 03-21 1.0718 1.3938 0.31% 0.8% 0.32%
爱游戏稳嘉混合C 004259 03-21 1.0690 1.3880 0.30% 0%
爱游戏稳荣混合A 004279 03-21 1.0869 1.4013 -0.03% 0.8% 0.32%
爱游戏稳荣混合C 004280 03-21 1.0827 1.3943 -0.03% 0%
爱游戏稳信混合A 004301 03-21 1.1259 1.3617 0.35% 0.8% 0.32%
爱游戏稳信混合C 004302 03-21 1.1265 1.3597 0.35%
爱游戏稳信混合E 015406 03-21 0.9951 0.9951 0.35% 0%
爱游戏稳寿混合A 004405 03-21 1.1573 1.3810 0.33% 0.8% 0.32%
爱游戏稳寿混合C 004406 03-21 1.1525 1.3740 0.33% 0%
爱游戏稳泰一年A 004772 03-17 1.2117 1.4037 0.22% 0.6% 0.24% 封闭期
爱游戏稳泰一年C 004773 03-17 1.1702 1.3582 0.21% 0% 封闭期
爱游戏策略精选混合（LOF） 168002 03-21 1.8355 1.8855 0.71% 1.5% 0.60%
爱游戏核心产业混合 002376 03-21 0.890 1.291 1.37% 1.5% 0.60%
爱游戏健康科学混合A 005043 03-21 1.3716 1.3716 1.59% 1.5% 0.60%
爱游戏健康科学混合C 005044 03-21 1.3469 1.3469 1.59% 0%
爱游戏目标策略混合A 004818 03-21 1.2682 1.2682 0.53% 1.5% 0.60%
爱游戏目标策略混合C 004819 03-21 1.2589 1.2589 0.54% 0%
爱游戏稳吉混合A 004756 03-21 1.0990 1.3378 0.27% 0.8% 0.32%
爱游戏稳吉混合C 004757 03-21 1.0946 1.3317 0.27% 0%
爱游戏稳瑞混合A 004760 03-21 1.2488 1.4298 0.68% 0.8% 0.32%
爱游戏稳瑞混合C 004761 03-21 1.2442 1.4232 0.68% 0%
爱游戏华兴混合 005683 03-21 1.6489 1.6789 1.86% 1.5% 0.60%
爱游戏新蓝筹混合 007074 03-21 1.2814 1.2814 1.60% 1.5% 0.60%
爱游戏研究精选混合A 008082 03-21 1.4298 1.4298 1.62% 1.5% 0.60%
爱游戏研究精选混合C 008083 03-21 1.4162 1.4162 1.61% 0%
爱游戏稳丰6个月A 009244 03-21 1.0694 1.0694 0.25% 1.0% 0.4%
爱游戏稳丰6个月C 009245 03-21 1.0610 1.0610 0.26% 0%
爱游戏高股息混合A 009500 03-21 0.8186 0.8186 0.02% 1.5% 0.6%
爱游戏高股息混合C 009501 03-21 0.8126 0.8126 0.02% 0%
爱游戏裕安混合A 010205 03-21 1.0091 1.0291 0.60% 0.8% 0.32%
爱游戏裕安混合C 010206 03-21 1.0029 1.0229 0.59% 0%
爱游戏稳和6个月混合A 010541 03-21 1.0358 1.0358 0.14% 1% 0.4%
爱游戏稳和6个月混合C 010542 03-21 1.0250 1.0250 0.14% 0%
爱游戏华丰混合A 010765 03-21 0.7457 0.7457 0.91% 1.5% 0.60%
爱游戏华丰混合C 010766 03-21 0.7383 0.7383 0.92% 0%
爱游戏稳弘混合A 011027 03-21 1.2249 1.2249 0.35% 1.0% 0.40%
爱游戏稳弘混合C 011028 03-21 1.2276 1.2276 0.36% 0%
爱游戏稳弘混合E 015407 03-21 1.0166 1.0166 0.36%
爱游戏稳悦混合A 010828 03-21 1.0213 1.0213 0.25% 1.0% 0.40%
爱游戏稳悦混合C 010829 03-21 1.0193 1.0193 0.26% 0%
爱游戏稳鑫一年A 011510 03-21 1.0102 1.0302 0.03% 0.8% 0.32%
爱游戏稳鑫一年C 011511 03-21 1.0019 1.0219 0.02% 0%
爱游戏稳安混合A 010984 03-21 0.9792 0.9792 0.40% 1.0% 0.40%
爱游戏稳安混合C 010985 03-21 0.9701 0.9701 0.40% 0%
爱游戏稳福6个月持有混合A 010934 03-21 0.9643 0.9643 0.39% 1% 0.4%
爱游戏稳福6个月持有混合C 010935 03-21 0.9576 0.9576 0.40% 0%
爱游戏璟珹6个月持有期混合A 011773 03-21 1.0333 1.0333 0.12% 1% 0.4%
爱游戏璟珹6个月持有期混合C 011774 03-21 1.0261 1.0261 0.12% 0%
爱游戏裕丰混合A 011734 03-21 0.9902 0.9902 0.74% 0.8% 0.32%
爱游戏裕丰混合C 011735 03-21 0.9885 0.9885 0.74% 0%
爱游戏稳盛6个月持有混合A 012955 03-21 1.0015 1.0015 0.05% 0.8% 0.32%
爱游戏稳盛6个月持有混合C 012956 03-21 0.9959 0.9959 0.04% 0%
爱游戏稳隆混合A 011771 03-21 1.0140 1.0140 0.60% 0.8% 0.32%
爱游戏稳隆混合C 011772 03-21 1.00660 1.00660 0.60% 0%
爱游戏稳健回报混合A 001846 10-12 1.118 1.118 0.00% -- 基金终止
爱游戏稳健回报混合C 002312 10-12 1.133 1.133 0.00% -- 基金终止
爱游戏稳恒混合A 001845 04-12 1.121 1.121 0.00% -- 基金终止
爱游戏稳恒混合C 002309 04-12 1.149 1.149 0.00% -- 基金终止
爱游戏裕祥混合A 012665 03-21 0.9196 0.9196 0.47% 0.8% 0.32%
爱游戏裕祥混合C 012666 03-21 0.92170 0.92170 0.47% 0%
爱游戏盛泽三年持有期混合A 013323 03-21 0.7542 0.7542 0.56% 1.5% 0.6% 暂停赎回
爱游戏盛泽三年持有期混合C 013324 03-21 0.7507 0.7507 0.56% 0% 暂停赎回
爱游戏低碳经济混合A 012102 03-21 0.8460 0.8460 0.71% 1.5% 0.6%
爱游戏低碳经济混合C 012103 03-21 0.8440 0.8440 0.72% 0%
爱游戏稳泽两年持有期混合A 015235 03-21 1.0014 1.0014 0.07% 1% 0.4%
爱游戏稳泽两年持有期混合C 015236 03-21 0.9996 0.9996 0.08% 0%
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
爱游戏瑞和纯债66个月定开 009587 03-17 1.0084 1.1007 0.07% 0.8% 0.32% 封闭期
爱游戏安享纯债 003514 12-02 1.0311 1.2075 0.00% 0.8% 0.32% 基金终止
爱游戏安瑞纯债 004629 03-21 1.0291 1.1935 0.00% 0.8% 0.32%
爱游戏安吉纯债半年 004821 03-17 1.0197 1.2634 0.10% -- 封闭期
爱游戏安裕纯债半年 005208 03-21 1.0250 1.2469 0.00% 0.8% 0.32% 封闭期
爱游戏安康纯债 003285 03-21 1.0392 1.2735 0.00% 0.8% 0.32%
爱游戏安盛纯债3个月 004797 03-21 1.0790 1.2283 0.00% -- 封闭期
爱游戏尊益信用纯债 000931 03-21 1.1758 1.3858 0.04% 0.6% 0.24%
爱游戏尊裕优化回报A 004318 03-21 1.043 1.154 0.29% 0.8% 0.32%
爱游戏尊裕优化回报C 004319 03-21 1.033 1.128 0.29% 0%
爱游戏尊利增强回报A 002720 03-21 1.156 1.188 0.17% 0.8% 0.32%
爱游戏尊利增强回报C 002721 03-21 1.141 1.162 0.18% 0%
爱游戏安丰纯债 006599 03-21 1.0490 1.1350 -0.06% 0.8% 0.32%
爱游戏尊荣中短债A 006773 03-21 1.1390 1.1390 0.02% 0.4% 0.16%
爱游戏尊荣中短债C 006774 03-21 1.1249 1.1249 0.02% 0%
爱游戏尊享A 000668 03-21 1.1509 1.5501 0.04% 0.8% 0.32%
爱游戏尊享C 000669 03-21 1.1391 1.5384 0.04% 0%
爱游戏安泽纯债39个月 007970 03-17 1.0089 1.1005 0.04% 0.8% 0.32%
爱游戏泰和纯债 006919 03-21 1.0160 1.1370 0.01% 0.8% 0.32%
爱游戏泰荣纯债 007215 03-21 1.0747 1.1087 0.00% 0.8% 0.32%
爱游戏泰恒纯债 006980 03-21 1.0151 1.1116 -0.01% 0.8% 0.32%
爱游戏泰弘纯债 007419 03-21 1.0325 1.1126 -0.02% 0.8% 0.32%
爱游戏尊耀纯债A 007837 03-21 1.1152 1.1452 0.11% 0.8% 0.32%
爱游戏尊耀纯债C 007838 03-21 1.0998 1.1298 0.11% 0%
爱游戏泰瑞纯债一年 008503 03-17 1.0080 1.1380 0.16% 0.8% 0.32% 封闭期
爱游戏泰吉纯债一年定开 008902 03-21 1.0646 1.0646 -0.02% --
爱游戏尊诚纯债A 008873 03-21 1.0755 1.0755 0.00% 0.8% 0.32%
爱游戏尊诚纯债C 008874 03-21 1.0630 1.0630 0.01% 0%
爱游戏泰祥纯债一年定开 008289 03-17 1.0490 1.0490 0.06% -- 封闭期
爱游戏尊恒利率债A 008875 03-21 1.0325 1.0965 -0.01% 0.8% 0.32%
爱游戏尊恒利率债C 008876 03-21 1.0206 1.0846 -0.01% 0%
爱游戏泰安纯债债券 010232 03-21 1.0611 1.0661 -0.01% 0.8% 0.32%
爱游戏尊庆6个月持有债券A 009309 03-21 1.0475 1.0475 -0.04% 0.4% 0.16%
爱游戏尊庆6个月持有债券C 009310 03-21 1.0417 1.0417 -0.04% 0%
爱游戏尊弘短债A 011008 03-21 1.0532 1.0532 0.01% 0.4% 0.16%
爱游戏尊弘短债C 011009 03-21 1.0476 1.0476 0.01% 0%
爱游戏尊弘短债E 011010 03-21 1.0249 1.0249 0.01% 0%
爱游戏安恒金融债债券 012451 03-21 1.0366 1.0406 -0.02% 0.8% 0.32%
爱游戏安悦纯债一年定开 011634 03-17 1.0194 1.0394 0.08% 0.8% 0.32% 封闭期
爱游戏安弘纯债一年定开 011951 03-17 1.0164 1.0314 0.07% 0.8% 0.32% 封闭期
爱游戏安锦纯债一年定开 014231 03-17 1.0055 1.0335 0.17% 0.8% 0.32% 封闭期
爱游戏安诚纯债一年定开 013062 03-17 1.0159 1.0159 0.09% 0.8% 0.32% 封闭期
爱游戏安和纯债债券 014778 03-21 1.0039 1.0039 -0.02% 0.8% 0.32%
爱游戏泰然纯债债券 015581 03-21 1.0064 1.0064 0.00% 0.8% 0.32%
爱游戏超短债A 017305 03-21 1.0042 1.0042 -0.01%
爱游戏超短债C 017306 03-21 1.0040 1.0040 -0.01%
爱游戏尊盈一年C 001848 11-16 1.0040 1.0490 0.00% -- 基金终止
爱游戏尊盈一年A 001847 11-16 1.0190 1.0640 0.00% -- 基金终止
爱游戏尊盛双债A 008740 10-11 1.0740 1.0740 0.71% -- 基金终止
爱游戏尊盛双债C 008741 10-11 1.0630 1.0630 0.71% -- 基金终止
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
爱游戏稳健养老一年持有（FOF）A 008617 03-20 1.0217 1.0217 -0.03% 0.8% 0.32%
爱游戏稳健养老一年持有（FOF）Y 017909 03-20 1.0219 1.0219 -0.02% 0.8% 0.32% 暂停交易
爱游戏策略优选3个月持有（FOF） 009151 03-20 1.0682 1.0682 -0.21% 0.8% 0.32%
爱游戏养老目标日期2030三年持有（FOF）A 013510 03-17 0.9553 0.9553 0.43% 0.8% 0.32%
爱游戏养老目标日期2030三年持有（FOF）Y 017901 03-17 0.9554 0.9554 0.43% 0.8% 0.32% 暂停交易
基金名称基金代码日期每万份收益（元）七日年化收益率最低申购费率交易定投
爱游戏货币A 000505 03-21 0.5951 1.903% 0%
爱游戏货币B 000506 03-21 0.6611 2.147% 0%
爱游戏添利货币A 003422 03-21 0.5058 1.859% 0%
爱游戏添利货币B 003423 03-21 0.5736 2.099% 0%
爱游戏聚宝盆货币A 001096 03-21 0.5637 2.116% 0%
爱游戏聚宝盆货币B 009485 03-21 0.6024 2.259% 0%
爱游戏增金宝货币A 001826 03-21 0.5015 1.959% 0%
爱游戏增金宝货币B 009790 03-21 0.5686 2.206% 0%
爱游戏鑫钱包货币A 001931 03-21 0.5263 2.039% 0%
爱游戏鑫钱包货币B 011063 03-21 0.5791 2.234% 0%
爱游戏薪金宝货币A 000895 03-21 0.4930 1.801% 0%
爱游戏薪金宝货币B 017880 03-21 0.5488 2.011% 0
基金名称基金代码日期每百万份收益（元）七日年化收益率最低申购费率交易定投
国保A [申购赎回限制清单] 519878 03-21 0.4053 1.298% -- 暂停交易
国保B [申购赎回限制清单] 519879 03-21 0.5468 1.800% -- 暂停交易
基金名称基金代码日期每百份收益（元）七日年化收益率最低申购费率交易定投
爱游戏货币E [申购赎回限制清单] 511970 03-21 0.5955 1.903% -- 暂停交易
 注：*封闭期基金每周五公布一次基金净值。

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宏观内外部环境的不确定性依然较高
债市方面，上周市场继续震荡偏强。上周海外风险事件爆发，硅谷银行宣布破产，美联储和FDIC宣布所有存款均受到保护。后续瑞士信贷也...  查看详情

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关于调整旗下部分基金2023年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告
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