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爱游戏沪港深300ETF申购赎回限制清单
日期:
基本信息
最新公告日期   2023-03-21
基金名称  爱游戏沪港深300ETF
基金管理人公司名称  爱游戏
一级市场基金代码  517301
2023-03-20 日信息内容
现金差额(单位:元)   -1,305.60
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   2,107,694.22
基金份额净值(单位:元)   0.7026
2023-03-21 日信息内容
红利金额(单位:元)    0.0000
预估现金部分(单位:元)   -4,045.39
现金替代比例上限    50.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申购、赎回单位(单位:份)   3,000,000.00
申购、赎回的允许情况    允许申购和赎回
申购上限    400,000,000.00
赎回上限    400,000,000.00
本市场申购赎回组合证券只数(单位:只)    300
成份股信息内容
证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 替代金额(单位:元)
000001 平安银行 900 深市退补 10.0% 10.0% 11313.0
000002 万科A 700 深市退补 10.0% 10.0% 11004.0
00001 长和 112 港市退补 20.0% 4778.76
00002 中电控股 84 港市退补 20.0% 4208.98
00003 香港中华 465 港市退补 20.0% 2889.57
00004 九龙仓集 51 港市退补 20.0% 783.82
00005 汇丰控股 843 港市退补 20.0% 37222.96
00006 电能实业 62 港市退补 20.0% 2300.8
000063 中兴通讯 300 深市退补 10.0% 10.0% 10110.0
000100 TCL科技 1300 深市退补 10.0% 10.0% 5499.0
00011 恒生银行 32 港市退补 20.0% 3192.84
00012 恒基地产 60 港市退补 20.0% 1402.12
00016 新鸿基地 72 港市退补 20.0% 6585.23
000166 申万宏源 900 深市退补 10.0% 10.0% 3717.0
00020 商汤-W 697 港市退补 20.0% 1622.69
00027 银河娱乐 109 港市退补 20.0% 4784.31
000301 东方盛虹 200 深市退补 10.0% 10.0% 2664.0
000333 美的集团 500 深市退补 10.0% 10.0% 25220.0
000338 潍柴动力 500 深市退补 10.0% 10.0% 5780.0
000538 云南白药 100 深市退补 10.0% 10.0% 5254.0
000568 泸州老窖 100 深市退补 10.0% 10.0% 23100.0
000596 古井贡酒 0 深市必须
000625 长安汽车 500 深市退补 10.0% 10.0% 5715.0
000651 格力电器 400 深市退补 10.0% 10.0% 14840.0
00066 港铁公司 77 港市退补 20.0% 2557.55
000661 长春高新 0 深市必须
000708 中信特钢 100 深市退补 10.0% 10.0% 1841.0
000725 京东方A 3600 深市退补 10.0% 10.0% 15228.0
000768 中航西飞 100 深市退补 10.0% 10.0% 2552.0
000776 广发证券 300 深市退补 10.0% 10.0% 4668.0
000792 盐湖股份 500 深市退补 10.0% 10.0% 11415.0
00083 信和置业 168 港市退补 20.0% 1493.91
000858 五 粮 液 200 深市退补 10.0% 10.0% 37180.0
000877 天山股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 953.0
000895 双汇发展 100 深市退补 10.0% 10.0% 2480.0
000963 华东医药 100 深市退补 10.0% 10.0% 4354.0
001289 龙源电力 100 深市退补 10.0% 10.0% 1814.0
00151 中国旺旺 248 港市退补 20.0% 1093.97
00175 吉利汽车 250 港市退补 20.0% 2002.09
001979 招商蛇口 300 深市退补 10.0% 10.0% 4086.0
002001 新和成 200 深市退补 10.0% 10.0% 3536.0
002027 分众传媒 1000 深市退补 10.0% 10.0% 6510.0
002049 紫光国微 100 深市退补 10.0% 10.0% 10070.0
002050 三花智控 200 深市退补 10.0% 10.0% 4700.0
002074 国轩高科 100 深市退补 10.0% 10.0% 2745.0
002129 TCL中环 200 深市退补 10.0% 10.0% 8916.0
002142 宁波银行 400 深市退补 10.0% 10.0% 11008.0
002179 中航光电 100 深市退补 10.0% 10.0% 5234.0
002180 纳思达 100 深市退补 10.0% 10.0% 4815.0
002230 科大讯飞 200 深市退补 10.0% 10.0% 10216.0
002241 歌尔股份 200 深市退补 10.0% 10.0% 4106.0
002271 东方雨虹 200 深市退补 10.0% 10.0% 6500.0
002304 洋河股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 15900.0
002311 海大集团 100 深市退补 10.0% 10.0% 5975.0
002352 顺丰控股 200 深市退补 10.0% 10.0% 10346.0
002371 北方华创 100 深市退补 10.0% 10.0% 27729.0
002410 广联达 100 深市退补 10.0% 10.0% 6264.0
002415 海康威视 500 深市退补 10.0% 10.0% 20630.0
002459 晶澳科技 100 深市退补 10.0% 10.0% 5494.0
002460 赣锋锂业 100 深市退补 10.0% 10.0% 6700.0
002466 天齐锂业 100 深市退补 10.0% 10.0% 7503.0
002475 立讯精密 500 深市退补 10.0% 10.0% 13950.0
002493 荣盛石化 300 深市退补 10.0% 10.0% 3417.0
002594 比亚迪 100 深市退补 10.0% 10.0% 23557.0
002648 卫星化学 200 深市退补 10.0% 10.0% 3108.0
00267 中信股份 362 港市退补 20.0% 2803.97
002709 天赐材料 100 深市退补 10.0% 10.0% 4015.0
002714 牧原股份 300 深市退补 10.0% 10.0% 14178.0
002736 国信证券 300 深市退补 10.0% 10.0% 2811.0
002812 恩捷股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 10469.0
002821 凯莱英 100 深市退补 10.0% 10.0% 13206.0
00291 华润啤酒 67 港市退补 20.0% 3462.72
002920 德赛西威 100 深市退补 10.0% 10.0% 9628.0
002938 鹏鼎控股 100 深市退补 10.0% 10.0% 2812.0
00316 东方海外 5 港市退补 20.0% 557.08
00322 康师傅控 162 港市退补 20.0% 2038.9
003816 中国广核 800 深市退补 10.0% 10.0% 2344.0
00386 中国石油 1055 港市退补 20.0% 4321.36
00388 香港交易 53 港市退补 20.0% 15187.17
00669 创科实业 76 港市退补 20.0% 5627.38
00688 中国海外 182 港市退补 20.0% 3112.56
00700 腾讯控股 279 港市退补 20.0% 81754.53
00762 中国联通 255 港市退补 20.0% 1245.36
00836 华润电力 80 港市退补 20.0% 1139.9
00857 中国石油 874 港市退补 20.0% 3266.34
00881 中升控股 50 港市退补 20.0% 1457.26
00883 中国海洋 739 港市退补 20.0% 7308.78
00939 建设银行 4993 港市退补 20.0% 22068.62
00941 中国移动 340 港市退补 20.0% 18925.97
00960 龙湖集团 105 港市退补 20.0% 1962.05
00968 信义光能 221 港市退补 20.0% 1646.05
00981 中芯国际 247 港市退补 20.0% 4025.31
00992 联想集团 302 港市退补 20.0% 1916.32
01024 快手-W 107 港市退补 20.0% 4963.43
01038 长江基建 31 港市退补 20.0% 1146.33
01088 中国神华 140 港市退补 20.0% 3075.56
01093 石药集团 398 港市退补 20.0% 2699.65
01109 华润置地 148 港市退补 20.0% 4566.07
01113 长实集团 90 港市退补 20.0% 3651.02
01177 中国生物 469 港市退补 20.0% 1748.66
01193 华润燃气 38 港市退补 20.0% 981.13
01209 华润万象 28 港市退补 20.0% 982.71
01211 比亚迪股 37 港市退补 20.0% 6447.56
01288 农业银行 1275 港市退补 20.0% 3225.0
01299 友邦保险 489 港市退补 20.0% 32377.25
01378 中国宏桥 152 港市退补 20.0% 1050.98
01398 工商银行 3604 港市退补 20.0% 13279.72
01658 邮储银行 494 港市退补 20.0% 2148.85
01810 小米集团 726 港市退补 20.0% 7002.3
01821 ESR 128 港市退补 20.0% 1454.14
01876 百威亚太 72 港市退补 20.0% 1414.72
01928 金沙中国 134 港市退补 20.0% 3037.57
01929 周大福 124 港市退补 20.0% 1519.4
01972 太古地产 48 港市退补 20.0% 842.32
01997 九龙仓置 76 港市退补 20.0% 2750.5
02007 碧桂园 464 港市退补 20.0% 885.31
02015 理想汽车 52 港市退补 20.0% 3925.41
02020 安踏体育 56 港市退补 20.0% 4886.58
02269 药明生物 175 港市退补 20.0% 6915.41
02313 申洲国际 37 港市退补 20.0% 2517.82
02318 中国平安 309 港市退补 20.0% 13535.83
02319 蒙牛乳业 131 港市退补 20.0% 3749.22
02331 李宁 109 港市退补 20.0% 5304.24
02382 舜宇光学 32 港市退补 20.0% 2435.24
02388 中银香港 175 港市退补 20.0% 3783.18
02618 京东物流 82 港市退补 20.0% 925.82
02628 中国人寿 308 港市退补 20.0% 3493.64
02688 新奥能源 33 港市退补 20.0% 2983.57
03328 交通银行 726 港市退补 20.0% 3056.36
03690 美团-W 257 港市退补 20.0% 28994.01
03692 翰森制药 49 港市退补 20.0% 584.97
03800 协鑫科技 794 港市退补 20.0% 1306.47
03968 招商银行 191 港市退补 20.0% 6619.89
03988 中国银行 3472 港市退补 20.0% 9146.78
06098 碧桂园服 85 港市退补 20.0% 949.27
06160 百济神州 51 港市退补 20.0% 5860.8
06186 中国飞鹤 188 港市退补 20.0% 928.02
06618 京东健康 53 港市退补 20.0% 2620.88
06690 海尔智家 119 港市退补 20.0% 2603.81
06862 海底捞 69 港市退补 20.0% 1202.99
06969 思摩尔国 75 港市退补 20.0% 628.85
09633 农夫山泉 167 港市退补 20.0% 6416.57
09868 小鹏汽车 50 港市退补 20.0% 1487.89
09987 百胜中国 17 港市退补 20.0% 7043.68
300014 亿纬锂能 100 深市退补 10.0% 10.0% 6420.0
300015 爱尔眼科 300 深市退补 10.0% 10.0% 9009.0
300059 东方财富 1000 深市退补 10.0% 10.0% 19980.0
300122 智飞生物 100 深市退补 10.0% 10.0% 8986.0
300124 汇川技术 200 深市退补 10.0% 10.0% 13542.0
300142 沃森生物 200 深市退补 10.0% 10.0% 7558.0
300274 阳光电源 100 深市退补 10.0% 10.0% 9970.0
300316 晶盛机电 100 深市退补 10.0% 10.0% 6324.0
300347 泰格医药 100 深市退补 10.0% 10.0% 10106.0
300413 芒果超媒 100 深市退补 10.0% 10.0% 3786.0
300433 蓝思科技 200 深市退补 10.0% 10.0% 2438.0
300450 先导智能 100 深市退补 10.0% 10.0% 3856.0
300498 温氏股份 500 深市退补 10.0% 10.0% 9385.0
300628 亿联网络 100 深市退补 10.0% 10.0% 8100.0
300661 圣邦股份 0 深市必须
300750 宁德时代 100 深市退补 10.0% 10.0% 37995.0
300751 迈为股份 0 深市必须
300759 康龙化成 100 深市退补 10.0% 10.0% 5366.0
300760 迈瑞医疗 0 深市必须
300763 锦浪科技 0 深市必须
300782 卓胜微 100 深市退补 10.0% 10.0% 12628.0
300896 爱美客 0 深市必须
300919 中伟股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 6980.0
300957 贝泰妮 0 深市必须
300979 华利集团 100 深市退补 10.0% 10.0% 5055.0
300999 金龙鱼 100 深市退补 10.0% 10.0% 4293.0
600000 浦发银行 1100 允许 10.0%
600009 上海机场 100 允许 10.0%
600010 包钢股份 2200 允许 10.0%
600015 华夏银行 600 允许 10.0%
600016 民生银行 2400 允许 10.0%
600018 上港集团 300 允许 10.0%
600019 宝钢股份 900 允许 10.0%
600025 华能水电 200 允许 10.0%
600028 中国石化 1300 允许 10.0%
600029 南方航空 500 允许 10.0%
600030 中信证券 900 允许 10.0%
600031 三一重工 600 允许 10.0%
600036 招商银行 1200 允许 10.0%
600048 保利发展 700 允许 10.0%
600050 中国联通 1800 允许 10.0%
600089 特变电工 400 允许 10.0%
600104 上汽集团 400 允许 10.0%
600111 北方稀土 200 允许 10.0%
600150 中国船舶 200 允许 10.0%
600176 中国巨石 200 允许 10.0%
600188 兖矿能源 100 允许 10.0%
600196 复星医药 100 允许 10.0%
600276 恒瑞医药 400 允许 10.0%
600309 万华化学 200 允许 10.0%
600346 恒力石化 200 允许 10.0%
600406 国电南瑞 300 允许 10.0%
600426 华鲁恒升 100 允许 10.0%
600436 片仔癀 0 必须
600438 通威股份 300 允许 10.0%
600460 士兰微 100 允许 10.0%
600519 贵州茅台 0 必须
600547 山东黄金 200 允许 10.0%
600570 恒生电子 100 允许 10.0%
600585 海螺水泥 200 允许 10.0%
600588 用友网络 200 允许 10.0%
600600 青岛啤酒 100 允许 10.0%
600660 福耀玻璃 200 允许 10.0%
600690 海尔智家 400 允许 10.0%
600703 三安光电 200 允许 10.0%
600741 华域汽车 200 允许 10.0%
600745 闻泰科技 100 允许 10.0%
600760 中航沈飞 100 允许 10.0%
600809 山西汾酒 0 必须
600837 海通证券 900 允许 10.0%
600886 国投电力 300 允许 10.0%
600887 伊利股份 600 允许 10.0%
600893 航发动力 100 允许 10.0%
600900 长江电力 1100 允许 10.0%
600905 三峡能源 800 允许 10.0%
600919 江苏银行 1100 允许 10.0%
600926 杭州银行 300 允许 10.0%
600958 东方证券 500 允许 10.0%
600989 宝丰能源 200 允许 10.0%
600999 招商证券 400 允许 10.0%
601006 大秦铁路 600 允许 10.0%
601009 南京银行 500 允许 10.0%
601012 隆基绿能 600 允许 10.0%
601018 宁波港 200 允许 10.0%
601066 中信建投 100 允许 10.0%
601088 中国神华 300 允许 10.0%
601100 恒立液压 100 允许 10.0%
601111 中国国航 300 允许 10.0%
601138 工业富联 400 允许 10.0%
601166 兴业银行 1400 允许 10.0%
601169 北京银行 1400 允许 10.0%
601186 中国铁建 400 允许 10.0%
601211 国泰君安 400 允许 10.0%
601225 陕西煤业 400 允许 10.0%
601229 上海银行 1000 允许 10.0%
601238 广汽集团 200 允许 10.0%
601288 农业银行 3100 允许 10.0%
601318 中国平安 1000 允许 10.0%
601319 中国人保 300 允许 10.0%
601328 交通银行 2600 允许 10.0%
601336 新华保险 100 允许 10.0%
601360 三六零 300 允许 10.0%
601390 中国中铁 1000 允许 10.0%
601398 工商银行 3400 允许 10.0%
601600 中国铝业 800 允许 10.0%
601601 中国太保 300 允许 10.0%
601618 中国中冶 700 允许 10.0%
601628 中国人寿 200 允许 10.0%
601633 长城汽车 100 允许 10.0%
601658 邮储银行 1000 允许 10.0%
601668 中国建筑 2000 允许 10.0%
601669 中国电建 700 允许 10.0%
601688 华泰证券 500 允许 10.0%
601689 拓普集团 100 允许 10.0%
601728 中国电信 1500 允许 10.0%
601766 中国中车 1200 允许 10.0%
601800 中国交建 300 允许 10.0%
601816 京沪高铁 2300 允许 10.0%
601818 光大银行 1600 允许 10.0%
601857 中国石油 900 允许 10.0%
601865 福莱特 100 允许 10.0%
601868 中国能建 1200 允许 10.0%
601877 正泰电器 100 允许 10.0%
601881 中国银河 100 允许 10.0%
601888 中国中免 100 允许 10.0%
601898 中煤能源 200 允许 10.0%
601899 紫金矿业 1400 允许 10.0%
601919 中远海控 600 允许 10.0%
601985 中国核电 900 允许 10.0%
601988 中国银行 2000 允许 10.0%
601989 中国重工 1100 允许 10.0%
601995 中金公司 100 允许 10.0%
601998 中信银行 300 允许 10.0%
603195 公牛集团 0 必须
603259 药明康德 200 允许 10.0%
603260 合盛硅业 100 允许 10.0%
603288 海天味业 100 允许 10.0%
603290 斯达半导 0 必须
603392 万泰生物 0 必须
603486 科沃斯 100 允许 10.0%
603501 韦尔股份 100 允许 10.0%
603659 璞泰来 100 允许 10.0%
603799 华友钴业 100 允许 10.0%
603806 福斯特 100 允许 10.0%
603833 欧派家居 100 允许 10.0%
603986 兆易创新 100 允许 10.0%
603993 洛阳钼业 700 允许 10.0%
688008 澜起科技 200 允许 10.0%
688012 中微公司 0 必须
688036 传音控股 0 必须
688111 金山办公 0 必须
688303 大全能源 200 允许 10.0%
688363 华熙生物 0 必须
688396 华润微 200 允许 10.0%
688599 天合光能 200 允许 10.0%
688981 中芯国际 200 允许 10.0%